Szablon śledzenia portfela programu Excel umożliwia bieżące monitorowanie i okresową wycenę portfela inwestycji finansowych. Model umożliwia wprowadzanie transakcji inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym w celu obliczenia wyników. Ponadto, przyrostowe transakcje inwestycyjne podejmowane w danym okresie są w pełni uwzględniane w obliczeniach wydajności okresu.
Dzięki przeniesieniu modelu i archiwizacji transakcji ten model jest idealny do ciągłego monitorowania portfela. Najważniejsze cechy szablonu śledzenia portfela Excel obejmują: łatwość i elastyczność wprowadzania danych o produktach i transakcjach, z osadzonymi pytaniami pomocy; Dokładna obsługa dystrybucji, inwestycji i zbycia w celu obliczenia zwrotów. Opcja przeniesienia umożliwiająca zresetowanie modelu dla nowego okresu sprawozdawczego i przechowywanie historycznych transakcji.
Finansowy portfel inwestycyjny traktowany jest jako płynny i ruchomy koszyk inwestycji. Transakcje kupna, sprzedaży i dystrybucji są w pełni uwzględniane w bieżących obliczeniach wyceny i wydajności. Zgodny z programami Excel dla Windows i Excel dla komputerów Mac 2011 i 2004.
Komentarze nie znaleziono