Cash Flow Statement Template

Szablon raportu przepływu środków pieniężnych to szablon programu Microsoft Excel służący do przygotowywania raportu finansowego i księgowego. Ma format Direct Method. Metoda bezpośrednia oznacza, że ​​w sprawozdaniu zostaną przedstawione konkretne przepływy środków pieniężnych związane z pozycjami wpływającymi na przepływy środków pieniężnych. Wspólnymi elementami zawartymi w tym raporcie są:
 Środki pieniężne pobierane od klientów.
 Odsetki i dywidendy otrzymane.
 Środki pieniężne wypłacone pracownikom.
 Środki pieniężne wypłacone dostawcom.
 Wypłacane odsetki.
 Wypłacone podatki dochodowe.

Zaletą metody bezpośredniej w stosunku do metody pośredniej jest to, że ujawnia operacyjne wpływy pieniężne i płatności. Ten szablon zawiera tabelę Przepływy środków pieniężnych, które można dostosować, aby spełnić format raportów księgowych. Następnie jego format zostanie mapowany do raportu Przepływy pieniężne w arkuszu raportu.

Istnieje jeden arkusz zarezerwowany dla Ciebie, który chce samodzielnie sporządzić raport Przepływy pieniężne z własnym formatem. Ten szablon raportu przepływów pieniężnych jest częścią Zintegrowanego Systemu Rachunkowości dla Handlu / Handlu Detalicznego. W tym zintegrowanym arkuszu kalkulacyjnym wszystkie wartości przepływów pieniężnych będą obliczane na podstawie danych z dzienników rachunkowości.